关键词：基金公告
中心提示： １．公告基本信息基金称号中海钱银市场证券出资基金基金简称中海钱银基金主代码392001基金合同生效日2010年7月28日基金办理人称号中海基金办理有限公司公告依据《中海钱银市场证券出资基金基金合同》、《中海钱银市场证券出资基金招募阐明书
１．公告基本信息
基金称号
中海钱银市场证券出资基金基金简称
中海钱银
基金主代码392001
基金合同生效日2010年7月28日
基金办理人称号中海基金办理有限公司
公告依据《中海钱银市场证券出资基金基金合同》、《中海钱银市场证券出资基金招募阐明书》
收益会集付出并主动结转为基金比例的日期2011年10月17日
收益累计期间自2011年9月15日至2011年10月16日止
２． 与收益付出相关的其他信息
累计收益计算公式
出资者累计收益＝∑出资者日收益（即出资者日收益逐日累加）出资者日收益=（出资者当日所持有的基金比例+当日累计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总比例+所有待结转收益）（保留到分）收益结转的基金比例可换回开始日
2011年10月18日
收益付出目标收益付出日的前一工作日在中海基金办理有限公司挂号在册的本基金整体比例持有人。
收益付出方法本基金收益付出方法为收益再出资方法，出资者收益结转的基金比例于2011年10月17日直接计入其基金账户，2011年10月18日起可通过相应的出售组织及其点查询及换回。
税收相关事项的阐明依据财政部、税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》（财税字［２００２］１２８号），对出资者（包含个人和组织出资者）从基金分配中获得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的阐明本基金本次收益分配免收分红手续费和再出资手续费。
３．其他需求提示的事项
（１） 依据证监会《关于钱银市场基金出资等相关问题的告诉》（证监基金字［２００５］４１号）的规则，出资者于收益付出日请求申购、转化转入的基金比例不享有当日的收益，请求换回、转化转出的基金比例享有当日的收益。
（２） 本基金出资者的累计收益将于每月１５日会集付出并按１．００元的比例面值主动结转为基金比例。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（３） 咨询方法
出资者可通过以下途径咨询本基金的收益付出概况：
① 中海基金办理有限公司站 ｚｈｆｕｎｄ。
② 中海基金办理有限公司客户服务热线：－９７或—３８７８９７。
③ 本基金出售组织：中海基金办理有限公司直销中心、工商银行、农业银行、银行、建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海乡村商业银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、华泰联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、安全证券、东海证券、中银世界证券、宏源证券、齐鲁证券、榜首创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、天相投顾等。
中海基金办理有限公司
２０１１年１０月１７日
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